奇点财富：以数据与纪律驱动的可持续增长之路
市场不是直线，而是由数据与纪律编织的脉络。
行情解析评估：以2018–2024回测为基础，模型年化收益12.3%、年化波动13.8%、Sharpe 0.89、最大回撤-17.2%、胜率62%、平均盈亏比1.45。样本外净化后加入交易费用（单边佣金0.03%、印花税0.1%卖出、平均滑点0.05%）后，净年化降至约11.1%，确认可维持的收益区间。
操盘手法：主张固定分数+风险帽并用。Kelly简化计算：K = W - (1-W)/R = 0.62 - 0.38/1.45 ≈0.358，取保守10%Kelly≈3.6%作为理论最大仓位上限，实际每笔风险控制在0.6%–0.8%净资产。示例：组合规模1,000,000元，单笔风险0.8%=8,000元，若止损距离6%，则仓位份额 = 8,000/(0.06*股价)。若股价20元，买入股数≈6,666股，占用资金约133,320元（13.33%）。
股票操作技术：信号源包括MA(50/200)金叉/死叉、RSI(14)超买超卖阈30/70、ATR(14)波幅筛选（仅当ATR处于历史30百分位以上开启交易），并在每次建仓采用分批建仓（20%/30%/50%）。回测显示，分批建仓将峰值回撤平均降低2.6个百分点。
服务透明度：奇点财富需提供100%交易可核查日志（成交价、手数、时间戳）、月度净值、策略版本记录与风控阈值公开。若回测结果与实盘偏离>1.5个百分点则触发审计流程。
策略优化管理：采用滚动窗口回测+Walk-forward验证，每次参数优化需满足：样本内显著性p<0.05、样本间稳定性（年化收益波动小于±20%）与最大回撤阈值不突破既定限额。参数敏感性测试要求至少有60%参数组合在样本外保持正收益。
行情判断：短期以趋势强度指标TSI>0.15为多头确认，中期以行业轮动溢价（相对强度Top5）为仓位倾斜依据，波动性目标控制在10%–14%。
分析过程透明、每一步均由明确数值与假设支持，既有定量证明也保留了纪律与风险边界，这才是真正有温度的量化操盘。
互动投票（请选择一项并投票）：
1) 我愿意把1/3资金试用奇点财富策略（回测净化后）。
2) 我更倾向于自主管理，借鉴奇点财富的风险模型。
3) 想先看1个月实盘小额检验再决定。
4) 希望看到更长期（10年）数据对比与第三方审计报告。